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【研報】華夏滬深300指數ETF(3188):高速成長的中國沿海地區

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文/moneybar編輯部-鄭聿民

一、華夏滬深300指數ETF​重點摘要

3188追蹤滬深300指數,投資於滬深地區上市之中國A股,計價幣別為人民幣,滬深指數涵蓋護身市場70%左右的市值,具有良好的市場代表性與可投資性。3188以金融業為主佔34%,工業與循環性消費其次,分別佔13%與10%,其中最大持股為佔比將近7%的中國平安保險公司。

二、華夏滬深300指數ETF小檔案

三、研究報告

華夏滬深300指數ETF追蹤滬深300指數,樣本覆蓋了滬深市場約70%的市值,中國沿海一帶滬港深地區近年來發展迅速,也帶動滬深300指數之持股,3188的市值從20塊一直到今天的31塊,中間甚至一度達到53塊人民幣,而3188追蹤指數的表現也相當好,Beta值一直維持在0.1的差距以內,不過在波動度的表現上,往年的標準差都較高,只有2017年控制在10以內,因此投資人在選擇時仍然要特別注意波動度的部分。

參考資料:MoneyDJ理財網

四、華夏滬深300指數ETF近十年績效表現

五、3188ETF持股及投資產業比重

資料來源:華夏基金(香港)

六、同類型ETF比較

以標智滬深300指數ETF來做比較,同樣追蹤滬深300,但他的資產規模僅有華夏滬深300指數ETF的四分之一,另外費用率1.09%也超過華夏滬深300指數ETF的0.70%,以追蹤效率來看,標智的Beta值也較為分散,且標準差的波動程度比華夏滬深300指數ETF更大。其他同樣追蹤滬深300指數的ETF資產規模都較小,華夏滬深300指數ETF的規模與穩定度的表現都較為優異。