20241129早報分享(28日盤後撰寫)

【盤勢】

台股今日(11月28日週三) 壟罩內憂(外資期貨空單高水位)、外患(川普高課關稅等政策不確定性)的氛圍,原先漲多高檔的題材股紛紛出現補跌又中小型股及中低價股跌勢較為明顯,造成指數一度下跌200點回測頸線(附近),所幸川普投顧再度發文,讓市場緩解對於墨西哥課高關稅的擔憂,事主台積電(2330)出現穩盤,股王、股后都企圖止跌,且在墨西哥設廠的組裝代工廠沒有續跌,激勵盤面湧入低接買盤,帶動加權指數收斂跌幅,終場只有收跌35點(-0.16%)收在22298點,倒是櫃買指數受到中小型股的賣壓持續收跌1.01%。 

 

▶針對川普投顧再度發文,讓市場緩解對於墨西哥課高關稅的擔憂這件事,在盤前已有分享,翻譯後的內容大致是 :川普投顧再度在Truth Social平台的發文,表示: 墨西哥總統薛恩鮑姆今天在通話中同意「阻止」移民湧入美國,等同實質上關閉我們的南方邊界。不過,墨西哥薛恩鮑姆隨即也在X平台發文,堅稱她已向川普說明墨西哥目前因應移民問題的「全面策略」,強調墨西哥主張搭建政府與人民的橋梁,淡化關閉邊界的議題。雖然川普與墨西哥總統雙方各執一詞,為何我說緩解市場對於川普將對墨西哥課高關稅的擔憂 ?

 

▶那是因為川普在2019年5月也以同樣課徵關稅的方式對墨西哥施壓,要求其解決移民問題,結果,在很短的時間,雙方就達成移民問題的協議,於是對墨西哥課關稅計劃被暫停。顯見,這是川普慣用的威嚇手段,他的重點不在於課高關稅,而是解決移民的問題,以美國利益為優先,意味者若墨西哥依舊如當初與美國再度達成協議,那麼,這次對墨西哥課稅又是再次施壓手段,並不一定會成真。

 

▶正如先前的文章提到,川普投顧三不五時發文,引發股、匯、債市等金融市場波動劇烈是常態,昨天的文章已有分享如何從危機看見機會,保持靈活與彈性的思維,今天針對川普的政策利弊影響做比較初步的想法,若依據先前競選的政策方向,我認為大概有三個重要的核心 :對內減稅,對外課稅,以及啟動降息循環,畢竟川普不喜歡高利率,川普上任後有可能再度對聯準會施壓啟動降息循環。對內減稅:川普的減稅政策有利於美國企業(尤其是美國製造)的獲利成長並在經濟具有底氣的環境,啟動降息循環有利股市評價面提升,又以高成長的科技股評價面上升最為明顯,對外課稅只會讓產業供應鏈移轉趨向美國製造及全球區域化。雖然一切都要等到2025年1月川普上任後才會更明朗,但至少心裡先有底。

 

▶繼續回到台股,今日回測頸線附近(22000)企圖守住,能不能守得住 ? 除了外資的賣壓縮減,台積電以及高價千金股的走勢是信心指標,今日的結構有弱中透強之處,原先的題材股紛紛補跌,資金有轉向正規軍的意味,雖然並不明顯,至少知道目前的上下劇烈波動也伴隨清洗融資,這也是我持續提醒的,即使未來依然美好,至少要熬過現在,去接受川普時代再臨,引發的市場劇烈波動,除了選股配置,也要去槓桿(不要借錢擴大融資),若有心儀的個股,利用震盪低接會比盲目追價更有成本優勢,唯有現股操作且具成本優勢較能安然面對市場的劇烈波動。

 

 

【持股思維策略】

▶繼續聊持股思維策略,既然現股操作且具成本優勢較能安然面對市場的劇烈波動,意味者寧可低買高賣,也不要追高殺低,尤其每每的非經濟因素殺盤,有可能只是順勢清洗不安定的籌碼,唯有控制好持股部位及保有低成本優勢且是現股較能因應劇烈震盪,往往下殺的過程就是創造低成本優勢的機會,我自己也不喜歡追殺,最好能利用反彈上漲時再來調整減碼,美股今晚感恩節休市,明日提早休市,看看能不能降低一些外在干擾。

 

▶波段股台積電(2330)、力旺(3529)都很抗跌就抱著,倒是短線題材股,今天震盪比較劇烈,順達(3211)明天出關,不漲反跌,我覺得是好事,原本想掛跌停買進順達(3211)可惜沒成交,倒是低接到一點華星光(4979)的動作,迅得(6438)剛好回測上升趨勢線看看能不能守得住,兆利(3548)投信持續買,股價只能漲不能跌,否則代表有比投信更大力量在摜壓,我再觀察一下。

 

 

 

 

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