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葉芳 教學文:台股跌幅滿足計算

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20181029
台股跌幅滿足計算

股市有句諺語,股市上漲靠錢堆、下跌只要靠風吹。也就是下跌的過程雖與總體經濟、景氣循換面向、產業趨勢等有關,但也闡述為何下跌的速度往往比上漲速度快;與市場賣壓及任何的風吹草動就能造成人性恐懼拋售而壓回有關。

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台股2018年高點11270點,10/1日高點11064點跌至10/26日低點9400點,短短的時間,高低點下跌計算總共1664點,可以說為金融海嘯以來單月跌幅之大的月份,跌夠了嗎?會跌到哪?這個問題是投資人關心的,面對空頭趨勢的下跌,不需要預設支撐、低點在哪,過去不代表未來,而未來有跡可循,簡單透過技術分析計算跌幅滿足當作參考的方式,但不是絕對數據,畢竟,行情是動態的;贏在策略、不在預測,這是基本要有的觀念,分享僅供參考。

空頭趨勢(若以年線判多空、低點有低、高點不過高)
分別可從
艾略特波浪理論、黃金切割率、型態滿足等計算跌幅滿足

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黃金分割率計算跌幅滿足
有兩種方法計算:
第一種為:以股價近期走勢中重要的低點到高點來計算測量未來走勢的基礎,計算股價自高點壓回的支撐、跌幅滿足點的位置。

若最近一次大多頭的低點3955點(2008/11/21)當作起漲點,整個波段上漲3955點到11270點(2018/01/23)總共漲了7315點。以五個黃金點,分別為0.191、0.382、0.5、0.618、0.809來計算如下

11270點-0.191*7315點=11270點-1397點=9873點

11270點-0.382*7315點=11270點-2794點=8475點

11270點-0.5*7315點=11270點-3657點=7312點

11270點-0.618*7315=11270點-4520點=6749點

11270點-0.809*7315點=5352點
以 
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第二種方法:當行情從高點反轉後,計算獲得支撐的位置,以五個黃金點,分別為0.191、0.382、0.5、0.618、0.809來計算。也就是股價壓回後的走勢將有可能在這些黃金點上分別遇到暫時的支撐

11270點*0.809=9117點

11270點*0.618=6964點

11270點*0.5=5365點

11270點*0.382=4305點

11270點*0.191=2152點
🏆
黃金切割率,以第一種計算方法的差別在於低點的基礎,有人會以6609點、7627點,甚至最近一波上漲的低點,而我是以金融海嘯的低點,資金行情多頭的起漲計算,基礎不同,結果數值也會不同,而針對黃金切割率兩種計算方法分別分享於上。

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型態計算跌幅滿足:
頭部確立後,頭部(肩部)到頸線的跌幅等於頸線往下跌幅的滿足計算,計算多以肩部計算最少跌幅滿足,1倍跌幅滿足計算、1.5倍、2倍、3倍…通常最少一倍,每達一倍會有短線的整理(反彈),短時間達2倍跌幅先不追殺(空),下跌過程一定會伴隨技術面反彈,透過型態計算跌幅滿足僅做為參考,沒有一定的標準跌幅滿足一定是幾倍就止跌,可再依當時的國際環境判斷,過去1268點2跌至2485點、10393點跌至3411點、9859點跌至3955點這些時間點下跌的幅度都是超倍計算;但都是因為發生國內、外系統性風險、金融危機事件通常也可透過月線、周線來計算頭部型態跌幅滿足也能有一定的參考,只是所造成的崩跌幅度實在驚人。

🏆型態計算最少跌幅滿足,範例計算方式如下:
台股若以萬點以上作為盤頭觀察,頭部完成跌破頸線,成為頭部型態完成,因為這個頭部形成的時間長達16個月之久(2017/05-2018/10月)我們可以稱這個頭部為複合頭肩頂、多重頭部。
頭部高點11270點(2018/1/23),最右肩的高點為11073點(2018/09/28),頸線位置大約(10189點+10523點=20712點除以2後頸線=10356點)備註: 頸線一種支撐線,出現在頭肩頂形態中,是連接兩個低點的平行線相對的點位、兩個低點的平均值。
11073點-10356點=717點,頭部最少跌幅滿足一倍=9639點、2倍=8922點
3倍=8205點…..等

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艾略特波浪理論
艾略特波浪理論為五個上升波(推進波)和ABC三個下降波(調整波)構成了八個波的完整循環。如果目前進行為調整波,因調整的變化比較複雜,又有許多變形,篇幅的關係,避免繁瑣,就不多述。

結論:
短時間台股跌幅已近極短線的支撐點約9000~9200點,隨時反彈,不需追空。空頭趨勢看壓力,上檔的反壓不小,易只有反彈,只是強勢或弱勢反彈之分,不易為回升,且提防反彈過後仍有再下探支撐機會,其中反彈的幅度及時間皆須搭配整體大環境及國際面向做為參考。8500點~8600點約為10年線的位置,過去,若市場發生金融危機10年線的位置也會跌破。可以確認的為,2018年走勢果然震盪,2019年又將是更為險峻、大波動的一年。

祝福大家!

 

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