【美股報告】號稱巴菲特手上「最超值股票」?梯瓦製藥(TEVA)今年來暴跌近70%,這檔美股跌到谷底了嗎?

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文/美股投資bar團隊

巴菲特投資組合中,巴菲特持有Teva股票3.96%,佔公司投資組合0.14%。2019/11/21日Teva股價下跌1.63%,收盤價為10.25美元。回顧Teva自2015年8月觸及歷史高點70.32美元後,至今已暴跌超過586%根據華爾街大行對其2020年預測的每股盈利,Teva目前股價市盈率低至約2.8倍

資料來源:Yahoo!香港

過去兩年來,Teva面臨了一連串問題,包括:賄賂案、公司暫停派息、多次下調每股盈利預測、公司債務及供應鴉類藥物等利空因素,致使股價一落千丈。然而,Teva在Kare Schultz上任行政總裁這兩年內,已將淨債務大減80億美元,並且有望全年營業開支削減30億美元。預計經過2019年的谷底後,營業現金流有望逐步改善。

過去3個月來,12位分析師給出的目標價格落於7~20美元之間,平均目標價格為9.64美元。Gabelli分析師Kevin Kedra將Teva評為「持有」,認為合理目標價為20美元。除此之外,摩根大通分析師Chris Schott則認為其合理目標價為8美元,略低於平均值。而根據晨星2019/11/8分析,仍然認為目前Teva股價被低估了31%,其合理目標價應為15美元。(見下圖)

資料來源:美國券商網站

左圖資料來源:晨星研究報告;右圖資料來源:Yahoo!香港

目前持有Teva的前10大股東有哪些?資本研究全球投資者、惠靈頓公司、富蘭克林、巴菲特等等。

統計至2019/10/31持有Teva​的前10大股東,如下:

  • 資本研究全球投資者:持有130,892,229股,持有Teva 11.99%,佔公司投資組合0.38%
  • 惠靈頓管理公司:持有62,933,826股,持有Teva 5.76%,佔公司投資組合0.13%
  • 富蘭克林資源公司:持有61,643,131股,持有Teva 5.65%,佔公司投資組合0.3%
  • 波克夏(股神巴菲特):持有43,249,295股,持有Teva 3.96%,佔公司投資組合0.14%
  • 首都世界投資者:持有39,605,476股,持有Teva 3.63%,佔公司投資組合0.09%
  • 鄧普頓全球顧問有限公司:持有35,211,375股,持有Teva 3.22%,佔公司投資組合2.98%
  • 貝萊德公司:持有34,958,397股,持有Teva 3.2%,佔公司投資組合0.01%
  • 鄧普頓投資顧問有限責任公司:持有18,177,775股,持有Teva 1.66%,佔公司投資組合5.35%
  • 帕米特資本管理有限公司:持有18,046,356股,持有Teva 1.65%,佔公司投資組合4.52%
  • 道富公司:持有12,583,179股,持有Teva 1.15%,佔公司投資組合0.01%

梯瓦製藥Teva(TEVA)2019年第三季財報數字:

總收入:42.64億美元(高於預期的42.4億美元)
毛利:18.29億美元,減少了0.65億美元
營業收入-0.81億美元,大幅減少了5.63億元
淨收入:-3.14億美元,減少了3.75億美元
每股收益(EPS):0.58美元(略低於預期的0.59美元)

資料來源:investing.com

2019/11/21日Teva股價下跌1.63%,收盤價為10.25美元。今年以來截至目前為止,Teva股價已大跌69.46%

Teva Pharmaceutical Industries(代碼:TEVA)公司簡介
Teva Pharmaceutical Industries Ltd是世界上最大的仿製藥製造商,總部位於以色列,擁有60多個製造和研發設施。該公司成立於1901年,擁有超過3500種藥物的投資組合-在美國九種通用處方中,大約有一種使用Teva產品填充。該公司還開發中樞神經系統,腫瘤學和呼吸道類別的品牌藥品。Teva的仿製藥銷售額約佔總收入的一半,其中品牌藥和分銷收入佔了其餘部分。當品牌專利到期時,Teva積極將仿製藥推向市場,並且擁有最多的仿製藥,尚待FDA批准。

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