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【研報】國泰中證全指證券公司ETF (512880):滬深股市首支追蹤證券行業的ETF

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  • 文/moneybar編輯部

  • 一、512880重點摘要

國泰中證全指證券公司 ETF(512880)採完全複製法追蹤中證全指證券公司指數,即按照標的指數成份股組成及其權重,來建構投資組合。中證全指證券公司指數是選取中證全指樣本股中,最多50支證券公司行業股票所組成,​以反映整體證券業股票的表現。其風險控制目標是追求日均追蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,而年追蹤誤差不超過2%。

  • 二、512880基金小檔案

  • 三、研究報告

  • 512880成立僅2年左右,近一年績效為-42.84%表現如此疲弱主要受上半年A股市場內外衝擊影響,以中國內部而言,受到信用違約風險頻傳、金融去槓桿政策、疊加經濟成長趨緩等負面因素影響,導致投資人避險情緒持續上升; 外部衝擊則是中美貿易戰使市場整體悲觀情緒加劇,而證券類股受資管新規落地、金融去槓桿、股票質押爆倉風險,有數間券商已經出現跌破淨值的現象,惟投資人須留意後續風險

     

    附註:此基金之認購費為規模級距制,當每筆認購金額小於50萬元:1%; 超過50萬元,於100萬元(含)以下時:0.5%; 超過100萬元:1000元/筆,管理費為0.5%/年,托管費為0.1%/年

  • 四、近年績效表現

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    五、持股及資產類別比重

     

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    (資料來源:國泰基金)