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元大標普高盛原油ETF(00642U)3大持股,今年以來漲20%

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文/moneybar編輯部-Yumi

一、00642U重點摘要

00642U追蹤S&P高盛原油超額回報指數,在台灣規模相當大的能源基金,掛牌在台灣但投資於西德州輕原油期貨,屬於單一商品投資,佔比約為47%,剩餘資金17%為定存以及RP附買回,35%為現金留存,在台灣掛牌的外國商品可能有交易時間錯開的問題,投資人選擇時必須將交易時間納入考量。

二、00642U基金小檔案

三、研究報告

00642U投資國外原油期貨,在台灣為規模較大的能源ETF,但與國外能源ETF相比規模相當小,而2015年中才成立,雖然淨值的成長率將近40%,但年化標準差都相當大,較不穩定,追蹤指數還無法很精準。而投資於國外商品期貨,由於國外商品交易時間與台灣不同,可能會出現開盤跳跌或是跳漲的情形,且沒有漲停與跌停的限制,另外期貨報酬與現貨價格之間也可能會有差異,因此投資人在選擇時需特別關注。

參考資料:元大投信

四、00642U近十年績效表現

五、00642U持股及投資產業比重

資料來源:元大投信

六、即時走勢圖

此走勢圖為2018/05/24至2018/09/14之日線圖

資料來源:YAHOO!股市

七、同類型ETF比較

台灣的原油期貨ETF相當少,因此只能與國外ETF相比較,以年化報酬來說00642U的報酬與國外ETF差距不大,都在20%左右,但00642U的成立時間短,不像國外ETF經歷過幾次原油價格的大幅波動,長期而言還無法作出有效比較。在資產規模部分相對小很多,1.15%的費用率也高出USO ETF的0.77%以及DBE的0.75%。