【時報-台北電】美國總統拜登祭出為期八年、規模約2.25兆美元的投資與促進就業計畫,被譽為「大基建計畫」,凱基投顧建議,基建方案相關受惠族群,可鎖定「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」三大主軸。台股「大基建」受惠股湧出,鋼鐵、5G、綠能三族群股價8日強勢,鋼鐵股9檔高掛漲停。

 拜登政府端出政策牛肉,市場熱烈討論「最大贏家」類股。法人點名「三大主軸」,其中,鋼鐵股8日包括高興昌、威致、第一銅、中鋼構、中鴻、海光、聚亨、春源及官田鋼,高達9檔亮燈漲停;5G、半導體族群則有漢磊、IET-KY,漲幅逾7%;朋程、淳紳、立凱-KY、國碩及聯合再生等「泛綠能概念股」強升逾4%。

 大陸鋼價勁揚、美國積極投入,帶動鋼鐵股近期行情火熱,除股價強拉漲停的9檔外,在美設廠的大成鋼,更被市場點名為「直接受惠股」,股價攻上波段新高;「新型基礎建設」方面,漢磊旗下漢磊科、嘉晶已完成碳化矽(SiC)布局,搭上5G熱潮;「乾淨能源」則分為電動車、太陽能、風電、儲能等領域,時序將進入夏季,相關概念股蓄勢待發。

 凱基投顧指出,「傳統基礎建設」包括造橋、鋪路等規畫,以鋼鐵、塑化、水泥為主要受惠者;「新型基礎建設」為網通、半導體、半導體設備、工業自動化的需求;至於「乾淨能源」方面,拜登計畫廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新,及部署公用事業規模級電池儲能設備,在美國市場布局的電動車、太陽能、風電、儲能等,供應鏈將受惠。

 不過,凱基投顧也提醒,拜登政府計畫調高美國企業所得稅率,最高邊際稅率將調升至28%,標普500指數成分股的企業,獲利恐減損11%,科技股更大減14%。若美國科技業因而降低資本支出,恐影響台廠相關供應鏈。

 富邦投顧董事長蕭乾祥分析,三大主軸中,新型基礎建設、乾淨能源應對台廠衍生商機受惠程度較大。而鋼鐵族群除受惠基建題材,更有原物料價格續強、大陸10日起降低鋼材出口退稅利多撐腰,可酌量切入短打;至於太陽能股,近期買盤亦增溫,後續乘題材效應,有接棒輪動機會。(新聞來源:工商時報─記者鄭郁平、方歆婷/台北報導)