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《半導體》外資挺日月光,但股價持平

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封測大廠日月光投控(3711)3Q法人說明會後,外資券商出具報告,大都給予正向的「加碼」或「買進」評等。大摩給目標價85元,而大和證目標價則是95元。日月光早盤股價表現不如大盤,僅在平盤61.3元附近整理。

日月光投控5月正式成立,第三季受惠於蘋果新款iPhone及Apple Watch的系統級封裝(SiP)模組訂單轉強,加上華為、高通、聯發科等手機晶片封測訂單進入旺季,第三季集團合併營收1075.97億元,每股淨利1.47元,優於市場預期,但低於第二季2.7元及去年同期1.52元。第3季毛利率17.1%,稅後淨利約62.57億元,受購買矽品持股進行資產重估,一次性提列損失與上季獲利基期較高影響,季減45%、年減1%。合計前3季合併營收2570.64億元、年增24.51%,稅後淨利198.16億元、年增18.36%,每股盈餘4.67元,優於去年同期4.16元。

展望第四季,日月光投控經營階層認為,第4季本業封測將與今年第2季相當,毛利率跟第3季相當;電子代工服務事業第4季可望較第3季成長,季增幅度將低於第3季水準,毛利率將與第3季相當。