《研究報告》陸股兩大投資主流 快跟上

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投信法人表示,從近期披露第一季數據資料,可以發現大陸境內公募基金多加碼醫藥生物/計算機/通信/傳媒等板塊,醫藥生物產業由於近期新冠肺炎疫情而獲得市場重視並不意外,值得注意的是,大陸政府多次宣布要加速新基建設施進度,並且以科技板塊為重要施政主軸的態勢愈發明顯。在兩大投資主流帶領下,陸股後市可望震盪向上。

 兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示,從申萬二級行業指數中做觀察,首季電腦應用、醫療器械、半導體、化學製藥、生物製品、通信設備指數皆較上季獲得大陸境內公募基金加碼超過1%,資金多集中於科技與醫藥。

 因現階段需求仍殷,醫藥股短期間仍受青睞,不過若從中期維度思考,大陸經濟結構正處於轉型之中,漸從傳統的基建、地產、外貿驅動轉向靠內需消費、靠科技創新驅動之模式,選股中若持有相關領域中長期都仍將享受經濟轉型紅利。

 黃家慶指出,從更多面向觀察,目前投資A股仍具有許多優勢。首先是配置優勢,全球成熟國家居民財富配置中,股票和基金大概都占了10~30%左右,但大陸民眾持股部位不到5%,仍處於偏低狀態,且目前房價上漲預期不斷減弱,股票市場相對吸引力增強。

 第一金中國世紀基金經理人張帆指出,兩會行情可望為陸股帶來加分作用,特別看好可望受惠於結構性改革的產業,如互聯網、創新醫療、新能源、物聯網等,建議投資人提前做好準備,以定期定額,分批布局具改革紅利題材的陸股基金。

 台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,疫情對大陸出口雖造成較大衝擊,但對大陸經濟直接影響不高;另一方面,海外疫情對出口影響有結構性差異,大陸可選消費品出口或因歐美生產受衝擊、經濟下行而下降,然而必選消費品出口或因大陸復工提速、海外供給下降而受益,建議逢低布局受惠內需崛起趨勢,防禦性高的大陸消費龍頭股,中証消費服務領先指數基金為首選。(新聞來源:工商時報─記者孫彬訓/台北報導)

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