《基金》匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券基金,准募

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金管會證期局表示,核准匯豐投信申請募集開放式債券型「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」,應於核准後6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額新台幣6億元。

 「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由華南銀行擔任基金保管機構,並以新台幣、美元、人民幣計價發行。

 證期局表示,「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後,投資於外國有價證券、新興市場國家地區債券、以及亞洲國家地區債券的總金額,三者均不得低於基金淨值的60%。

 證期局指出,「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」的存續期間,為基金成立日次一營業日起至屆滿當月的最後營業日(即到期日)止。若此基金啟動提前結算機制時,則為基金成立日次一營業日起至提前結算日止。

 「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」自成立日起即不再接受受益權單位申購。自成立日起90日後開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨值的2%,買回費用歸入基金資產,以維護既有投資人利益。若基金啟動提前結算機制,則不收取買回費用。

 「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」設有提前結算機制,當不配息型美元計價受益權單位的每單位淨值達到設定目標淨值時,基金所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制,依據屆滿3年的單位數自動買回,償還所有款項給投資人。

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