《基金》中信2026年到期新興優先順位債券基金,准募

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金管會證期局表示,核准中信投信申報募集開放式債券型「中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額15億元。

 「中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整,其中新台幣級別80億元、外幣級別等值新台幣120億元,由永豐銀擔任保管機構,並以新台幣、美元(等值新台幣60億元)、人民幣(等值新台幣60億元)計價發行。

 「中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後,投資於外國有價證券,以及新興市場國家地區的國家或機構所保證發行、承銷、註冊掛牌的優先順位債券總金額,兩者均不得低於基金淨值的60%。

 此基金到期日為成立日次一營業日起屆滿6年當日,次一營業日起即不再接受受益權單位申購,並可提出買回要求。買回費用為該基金每受益權單位淨值2%、並歸入基金資產,但於成立日次一營業日起至第5日期間,經理公司不收取包括含短線交易費等買回費用。

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