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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金,准募

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金管會證期局表示,核准瀚亞投信申報募集開放式債券型「瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額1000萬美元。

 「瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」總面額等值5億美元,由彰銀擔任保管機構,以美元及人民幣計價發行。成立日起半年後,投資於外國有價證券、新興市場國家地區公司或機構發行或保證、註冊或掛牌的債券,兩者均不得低於基金淨值的60%。

 證期局指出,「瀚亞2026年目標到期新興市場債券證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿3個月後,整體資產組合加權平均存續期間應在1年以上,惟因該基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於到期日前3年內將不受前述限制。

 此基金自成立日次一營業日起至屆滿6年當月最後營業日即終止,成立日起即不再接受受益權單位申購、並開放買回。若基金未到期前買回,將收取提前買回費用2%、並歸入基金資產,但自成立日起至第4個日曆日期間,經理公司不收取包括短線交易等買回費用。