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《研究報告》5G供應鏈,台股基金布局指標

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中美貿易磋商達成初步共識,舒緩市場情緒,台股在電子產業龍頭持續上漲格局,表現優於國際股市,半導體龍頭廠法說會符合市場預期,光學鏡頭大廠受惠蘋果iPhone銷售優於預期,兩大龍頭電子股多頭下,台股上攻可期,是台股基金布局最佳指標。

 日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,台股指數偏樂觀思考,族群與時機點需要更精準判斷與拿捏,漲多的5G概念股中,散熱、CCL的供應鏈留意漲幅過大獲利回吐,大陸國產化供應鏈,也必須留意評價與股價相對位置是否偏高。建議留意今年尚未表態族群,明年出貨可望成長族群,如藍芽無線耳機、矽晶圓供需好轉、記憶體需求復甦、miniled新產品發酵等族群皆可持續留意。

 群益奧斯卡基金經理人朱翡勵指出,補庫存效應,可望帶動電子廠第四季至明年第一季營運動能增溫,台股建議拉回進場策略,選股可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長布局,5G、伺服器、散熱、顯卡、消費性電子新品規格、去美化與去中化、具產業優勢與科技創新上游半導體/IC設計、利基型傳產等為主軸。

 宏利投信認為,受惠中美貿易緊張局勢改善,台股交投情緒獲得激勵,加上美國聯準會(Fed)偏向鴿派立場,有利推動市場資金行情,台股短期科技股領軍,及商回流資金帶動需大型股演出,且基本面第三季好過第二季,第四季將優於第三季,趨勢向好下,後市行情仍可期。

 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸強調,台股投資氣氛偏多,外資對權值股買超持續,第四季來到傳統消費旺季、半導體IC設計公布營收表現不俗,經濟基本面與資金面具支撐,仍可望維持高檔狹幅整理格局,預期智慧型手機受5G發展趨勢帶動,2020年表現仍可期待。(新聞來源:工商時報─呂清郎/台北報導)