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政策再發力 陸股火力全開 首選基本面穩健企業,瞄準時機提前布局產業龍頭、民生消費等

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【呂清郎/台北報導】

 MSCI明晟第二次擴容點燃A股行情,激勵資金湧進,國務院再出大

招,印發「關於加快發展流通促進商業消費的意見」,是促進文旅消

費後又一重磅檔,從五大方面提出20條具體措施,進一步穩定消費預

期,提振消費信心,板塊景氣度有望回升,陸股基金受惠上漲可期。

 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,這次消費政策著重於家

電、汽車、電商等多領域。目前大陸正處於由製造業轉型服務業階段

,受惠於人均所得提高,及近期政策大規模減稅降費,有助釋放邊際

消費力,且消費行業普遍能見度較高,產業競爭格局穩定,抗週期能

力較強,外資近幾年也持續加碼,相關核心資產標的創新高,後續將

持續關注消費受消費促進政策受益度高,近期回檔充分的族群。

 宏利環球巨龍增長基金經理人謝企剛認為,中美貿易談判過程漫長

,波動市況將持續,大陸政府推出更多振興措施,刺激國內消費,舒

緩關稅增加的衝擊。陸股選股策略首選基本面穩健企業,主要題材包

括消費升級,經濟結構成長相關,及研發創新的康健護理、有助減少

依賴部分技術進口的企業,還有受激勵政策驅動的企業,將繼續獲政

府支持。

 安本標準兩岸價值基金經理人彭炫通指出,現階段陸股慎選具競爭

優勢標的,入市更需考慮風險溢價,值此大陸經濟轉型,陸股投資選

股不選市,放眼長線機會,瞄準時機提前布局產業龍頭及民生消費等

,就能夠捕捉長期的增長性。

 群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰分析,大陸貨幣政策將進一

步寬鬆,並提高基建投資,因應經濟增長趨緩壓力,國際指數先後調

升A股權重,可望迎來更多外資挹注。現階段仍看好消費升級的企業

獲利成長,民生及醫療類股,及5G、雲端計算也可關注。