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《基金》宏利4到6年機動到期新興市場債券基金,准募

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金管會證期局表示,核准宏利投信申報募集「宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額等值新台幣6億元。

 「宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」總面額為等值新台幣200億元整,其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元。由元大銀行擔任基金保管機構,並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

 證期局表示,「宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」原則上自成立日起半年後,投資於外國有價證券,以及新興市場國家地區的公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌的債券,兩者總金額均不得低於基金淨值的60%。

 「宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」的存續期間,為自基金成立日次一營業日起至屆滿6年當日。若此基金啟動提前結算機制時,則自基金成立日次一營業日起至提前結算日止期間。

 證期局指出,此基金自成立日起不再接受受益權單位申購,並立即開放申請買回,但於基金到期日前買回者,將收取提前買回費用2%、並歸入基金資產,以維護既有投資人利益。不過,此基金啟動提前結算機制時,將不收取買回費用。

 「宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金」設有提前結算機制,當本基金於提前結算日(成立日次一營業日起屆滿4或5年之日)的美元計價受益權單位淨值,達到美元12.4元或美元13元,基金所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制。