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《基金》瀚亞收益優化傘型基金,准募

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金管會證期局表示,核准瀚亞投信申報募集「瀚亞收益優化傘型證券投資信託基金」,旗下包括3檔子基金,總面額最高各為美元5億元整,並以美元計價發行,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額各美元1000萬元。

 3檔子基金皆為保護型保本基金,分別為「2022年到期保本證券投資信託基金」、「2025年到期保本證券投資信託基金」及「2022年到期累積收益保本證券投資信託基金」,分別由中信、兆豐、元大銀行擔任基金保管機構。

 「2022年到期保本證券投資信託基金」及「2022年到期累積收益保本證券投資信託基金」的存續期間,為自成立日次一營業日起屆滿3年半當日止。「2025年到期保本證券投資信託基金」的存續期間,為自成立日次一營業日起屆滿6年當日止。

 證期局指出,「瀚亞收益優化傘型證券投資信託基金」的3檔子基金提供到期時保本比率為本金的100%保護。基金將依市場利率情況,將可達100%保本比率的本金投資於定期存款,另將從事非在交易所進行衍生自基金的選擇權及遠期外匯等交易。

 而上述選擇權所連結的基金,指瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)級別,3檔子基金皆無提供保證機制。同時,基金自成立日起即不再接受申購,於基金到期日前買回者,將收取提前買回費用最高1%,並歸入基金資產。