未來3個月走勢預測:最重要結論(必讀!)

1. 前言：
在5/2發表的「未來3個月走勢預測:台股+美股+外匯+商品(必讀!)」
http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2279158
用當前真正的金融市場現況，透過跨四種資產類別（股市、外匯、利率、商品）的交疊分析，推測出未來3個月整個金融市場走勢。我們還可以把信用債券、不動產、甚至創投（和股市循環、利率循環有關）、藝術品（和利率循環、債務循環、不動產市場循環有關）全部放進去，一窺整個資本市場立體大拼圖的全貌。但是...

2. 在4/15發表的「機率分佈:如何預測金融市場-16(必讀)」

http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2273882

提到：「要同時滿足上述的『解』不會只有一種，舉例來說：全球資產泡沫破滅、美股和全球股市大跌、美元日圓和黃金逆勢上漲，就是一組「可行解」，只是今年內要發生的機率不高，可能僅有10%；反之，全球央行繼續放水、所有風險性資產價格水漲船高，又是另一組可行解，而且發生機率比前者高，可能高達50%；另外，還有全年區間整理，沒大漲大跌，可能40%。」

3. 前述的幾組「解」都是可行解，從目前的個別金融標的走勢路徑，可以觀察出機率最高的一組作為最佳解、機率次高的作為次佳解… 我目前所做的「未來3個月走勢預測」相關文章，都是我目前認為機率最高的一條路徑，暫且稱之為「5/2對未來3個月的預測」。但因為金融市場隨時都是動態均衡的，就必須要用動態預測，「5/2對未來3個月的預測」是靜態預測，是死的，需隨著時間經過、有更新的資訊出現時，去微調、修正，例如下週變成「5/9對未來3個月的預測」對5月底的預測準確率又會更高。所以這條「5/2對未來3個月的預測」連接「5/9對未來3個月的預測」..依此類推，形成的軌跡，就是動態預測。

4. 就好比我們要從台北開車到墾丁，沿途會經過至少9個縣市（從東海岸過去則例外，但不是最佳解），不要期待從台北出發時的路況，車開到了台中還能用.. 應該是從台北出發時留意桃園路況、到桃園時留意新竹、到新竹留意苗栗、台中.. 依此類推，開出來的一條路徑，才是最佳路徑。你無法事先把所有的路徑都規劃好、而是每一段規劃下一段、段段相連。目前能做的靜態規劃，最遠可以到2022年，但隨著時間愈遠的部分，因為可能解太多條了，較難有單一條路徑可以代表全部，那樣的圖就會很複雜。（如下圖，是用電腦做蒙地卡羅模擬的路徑。而主觀分析判斷的各種可行解，也是類似的圖形，屬於"路徑相依"、"機率分佈"概念）

5. 到目前為止，我所分享的上百篇文章，跨了許多種資產類別，而唯一、且最有效能夠把它們全部串起來的，就是「時間」。各位已經瞭解「時間」在分析預測當中所扮演的關鍵角色（比價位重要），那麼就可以重新用「時間」來檢視過去發表的文章，和「時間」無關的都忽略，就可以很清楚看出動態預測的軌跡、每一張圖表的標題若是紅色代表該篇文章看多、圖表標題若是黑色代表看跌，而這個軌跡通常會領先真實的金融市場反應2天到2週。

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散戶多殺多:下一步該如何自保?

http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2279890

未來6個月走勢預測(必讀!)

http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2279342

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http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2278831