【除息/配息通知】【元大20年美債】【元大中國債3-5】

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❤️債券ETF除息/配息機制
計息期間: 每月/季/半年依據各債券ETF約定
計息期間的最後一日為收益評價日: 累積計可配發利息
除息/配息日:評價日後45營業日內
讀者應該有察覺:同一家投信同月分債券ETF都是在同一日除息跟配發股利

❤️債券ETF配息基本觀念

基本觀念1 : 投資是看總報酬率

總報酬率= 價差+配息可以觀察, 高配息不等於高報酬

基本觀念2 :債券ETF配息不配本金

基本觀念3 :台灣債券ETF配息不一定100%當期配發

基本觀念4 :配息金額忽高忽低跟債券ETF規模成長/衰退有關

(1)若當季債券ETF規模高速成長,將會造成配息率暫時降低

(2)若未來下一季若季初跟季底規模變化不大,則每單位配息會回升到正常水準

❤️2月份債券ETF除息資料( MissQ週報追蹤標的)

元大美債20年ETF(00679B)

以2/14 收盤44.51元相關資料計算

除息日:2/21

股息配發日: 3/27

除息金額: 0.23元

配息率(年): 2.06%

殖利率(年): 2.05%

❤️2月份債券ETF除息資料( MissQ週報追蹤標的)

元大中國債3-5ETF(00721B)

特別注意人民幣債券ETF都是半年配息一次

以2/14 收盤45.73元資料計算

除息日:2/21

股息配發日: 3/27

除息金額: 0.68元

配息率(年): 2.97%

殖利率(年): 2.71%

❤️自組月月配息ETF
讀者透過下列標的可以自組月月配息債券ETF

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以上內容為純粹個人經驗&研究之分享,內容範例僅供教學使用,並無推介任何提到標的買賣之意。讀者應獨立判斷本身承受投資風險,審慎自我評估並自負投資風險。

 

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