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【開放24HR】【7-3】 【元大特別股ETF績效回顧】

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👑公告

五月之後VIP文章貼文提醒公告在『MissQ存股/存債討論社』,不再貼文在MissQ退休理財園地麻煩VIP訂戶加入該社團

 

❤️MissQ在4月份文章有介紹 【即將新發行ETF】【元大標普美國高收益特別股ETF(代碼00771)】(點我看更多), 我們來回顧它上市後的績效表現
 

❤️先複習特別股的基本概念

👑 特別股ETF的優勢

🎖️️因單一海外特別股條款複雜,新手投資人適合以海外特別股ETF達到分散標的風險的效果
🎖️️高配息率:觀察富邦標普特別股(00717),過去配息為4%-5%之間
🎖️️特別股性質有一半像債券,在降息期間特別股價值會走高:特別股通常沒有到期日,其約定高配息的特色讓特別股像一張長期有高現金流類債券商品,當市場利率走低時,投資特別股相對賺取高額股利,市場資金會追逐特別股,使特別股市場價值會走升

👑 台灣特別股ETF

目前台灣海外特別股ETF 有兩檔:

1.富邦標普特別股(代碼00717):以投資等級特別股為主

2.元大高收益特別股ETF(代碼00771)(2019年4月募集/5月上市): 投資等級特別股並參雜較多非投資等級特別股

👑台灣特別股ETF的配息率高

🎖️️特別股是所有債券/類債券中,高配息的族群

🎖️️觀察富邦標普特別股(00717),近期配息率為4%-5%之間

👑觀察元大高息特別股(00771)上市後的走勢

🎖️️ETF成立日:2019年4月25日 代表該日進場建立特別股部位

🎖️️ETF成立價格:20

🎖️️ETF上市日:2019年5月16日代表該日掛牌交易

🎖️️成立之後至6月24日價格為20.46,成立2個月以來累積漲幅2.3%

👑元大高息特別股(00771)VS 富邦標普特別股(00717)

觀察下圖,將兩檔特別股ETF相比

🎖️️元大高息特別股規模5億低於富邦標普特別股規模44億

🎖️️元大高息特別股經管費便宜0.05%

🎖️️元大高息特別股上市後績效2.3%高於富邦標普特別股2.1%

🎖️️元大高息特別股上市成立180天後才開始季配息,富邦特別股成立時間久,每季配息

🎖️️但注意:元大高收益特別股ETF: 參雜較多非投資等級特別股,當股市不好時風險及波動度會高於富邦標普特別股(以投資等級特別股為主)

 

❤️特別股入場時機

預期不升息或可能降息/無信用危機/股市表現多頭或穩定:特別股是收高息標的

❤️特別股要出場時機

 急速升息疑慮/信用危機/股市崩盤疑慮:特別股最怕違約風險跟股市下跌(因為股價下跌反映公司盈餘疑慮公司可能減少發放特別股股利)

 

👑讀者請複習特別股ETF基本觀念文章

1.7-1】【特別股ETF-2019累積漲幅9%類債券】(點我看更多)

2.【7-2】【富邦美國特別股ETF(00717)(點我看更多)

3.【即將新發行ETF】【元大標普美國高收益特別股ETF(代碼00771)】(點我看更多)

 

以上內容為純粹個人經驗&研究之分享,內容範例僅供教學使用,並無推介任何提到標的買賣之意。讀者應獨立判斷,審慎自我評估並自負投資風險。