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2016/5/25台股最佳持股水位,美股最佳持股水位

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前言:在「2016/5/25台股現在該買還是該賣?」
http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2286100
分析了台股就中長期來看(8年的中期循環週期)可以在8250以下建立50%的部位、就短期來看(1年的循環週期)則是觀望。當兩種不同循環週期的觀點給出了不同的持股比率建議,該怎麼做?

1.   核心部位+戰術部位:對高風險接受度的積極操作投資人來說,可以30%核心部位+70%戰術部位。而操作相對穩健的投資人可以70%核心部位+30%部位。或者50%+50%介於兩者之間。

 

2.   假設你是喜歡70%核心+30%戰術配置:目前台股中期循環迴歸分析顯示最佳持股水位(核心部位)是50%,短期迴歸分析顯示要零持股觀望。那麼就在70%的核心部位持股一半,而在那30%的戰術部位空手觀望。合計持股是35%

 

3.   如果你心理上無法接受這種把總資產分割成兩種部位(或帳戶)來操作的話,想想自己把硬碟分割成70%作為C槽放核心資料、把另外30%作為D槽放音樂、影片那些不需要長期保存的資料一樣。不會太難,練習幾次就會習慣。(PS.請不要頻繁分割你的硬碟,我只是舉例)

 

4.   真正難的,是當中長期訊號告訴你要觀望、短期訊號也要你觀望(例如現在的美股)應該合計0持股的時候,你是否真的能夠做到空手?很多投資人有進場的勇氣、有凹單的勇氣,卻沒有空手的勇氣。

 

5.   20003月到20033月,美股需要空手3年,200710月到20093月,美股需要空手1年半。如果你做得到,即使不使用任何槓桿,以S&P500指數總報酬計算過去15年你的財產會從1000萬變成5000萬(實際上真正的持股時間只有2003/3~2007/10, 2009/3~2015/5,不到11年),5000萬對很多人來說夠退休的。

 

6.    不要說沒有人可以做到,你做不做得到才是關鍵,別人的財富和你無關。當你可以練就空手長達1.5年到3年的能耐,你自然會知道這市場上人外有人、天外有天。李嘉誠的紀律,值得參考:

https://share.inside.com.tw/posts/3298

 

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