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美元未來3個月走勢預測(DXY美元指數的波浪)3

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前言: 4/30「美元還跌不夠?(DXY美元指數的波浪)2」 http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2278895 提到DXY美元指數III-4-c波回

2.  中期的波浪規劃請參見3/18DXY美元指數的未來昔日」

http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2265472

然而,以目前最新的走勢圖,搭配美歐日三大央行近期的動作與言論來看,美元的弱勢應該在20165月見底

 

 

分析:4月下旬美元的急跌,是因為4/26-27的美國聯準會維持鴿派、讓市場認為最快升息時間要到9月份、而4/28日本央行讓市場大出意外的沒有加大寬鬆,造成日圓單日急升3%、美元猝貶。那麼下一次會議6/15美國聯準會、6/16日本央行會議,除非「重演一次」4月會議的狀況,才能夠把美元再次壓低

 

3.   讓我們用外匯市場練習「跨時空思考」

(1)  假設你現在人已經處在6月中旬的環境中,你會遇到哪些重要的會議或經濟大事?除了6/14-15美國聯準會FOMC會議、6/15-16日本央行會議之外,還有6/2歐洲央行會議、6/23英國脫歐公投,這些都是牽動利率變化(利率就是外匯的成本)因此牽動匯率變化的重要事件。(註:利率市場、和外匯市場,是兩層緊密交疊的市場)

(2)  目前有哪些重要趨勢,會延續到6月去?美股4/20剛起跌,至少要跌2個月(以2015年以來美股的每一波轉折時間都超過2個月)很可能到6月還在跌。倘若美股真的連跌超過2個月,可能會引發停損賣壓、恐慌性拋盤,那麼避險性的日圓、黃金可能就會漲。(註:股市、和匯市,也是兩層緊密交疊的市場)

(3)  倘若美股連跌2個月,造成了全球股市的恐慌(就像今年2/11打下的全球股市低點那樣),在國際情勢動盪下,FED應不會在6/15決定升息、而6/16日本央行擴大寬鬆機率大(壓抑過強的日圓),美日利差擴大,有利美元反彈

6/23英國脫歐公投若通過,歐元英鎊對美元將大貶(這不是黑天鵝事件,能夠事先評估的事情,只是往哪一邊發展的機率高低問題,叫做uncertainty,和「黑天鵝」差得遠),英國脫歐可能引發其他歐盟國家的跟進效應、造成歐盟政治上的問題。就算英國脫歐公投沒過,但贊成比率不低,後續還是會討論各種方案來取代英國脫歐選項,就像2015年希臘根本沒有脫歐,但議題紛擾卻在20153月把歐元摜壓到跌破1.05價位。這麼看來,6月美元反彈的機率是大的。

 

4.   時間點分析

(1)  若美元指數從現在93附近要一路跌到6月中下旬去,III-4波低點又不能觸及III-1波高點85左右價位(最好也不要碰到第I波高點90價位),代表需要先反彈再跌、或者以盤代跌,不能直線下墜(空間不大,只好拖時間)

(2)  若以美元指數20153月起跌13個月(費波南希時間轉折)是落在20164月,但4月底都過了,一點也沒轉折的跡象啊!?當然,費波南希時間轉折是指「若第13個月收黑、那麼下一個月必收紅!」所以我可以推論:20165月的DXY美元指數月K線一定是紅K

(3) 如果5月上旬美元跌、中下旬反彈,就構成了5月收紅K線,那麼6月要不要再破底?若以4/18發表的「股匯關係:如何預測金融市場-21(必讀!)

http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2274853

可以知道,通常匯率變化跑在股市變化之前,若美股6月見底,那麼美元5月見底的機率是大的。所以我的推論是:美元指數今年低點落在5月!

 

5. 黑天鵝:

(1)  如果英國脫歐不算黑天鵝,那要什麼才算?個人認為,現在市場對於人民幣貶值已經不擔心了,就像2015/8/11人民幣突然急貶3%,到2015年底大家不擔心了,2016/1/4開年直接再大貶3%,兩次大貶間隔5個月,現在大家又不擔心了,會不會間隔5個月之後,20166月再貶最後一次?(前兩次都說沒有持續貶值的基礎,但沒保證以後不再貶,或許這次貶完就可以保證未來不用再貶了)

 

如果MSCI今年6月考慮要將中國A股納入MSCI新興市場指數(雖然目前看來機率沒過半),回想20156月那次的評估,上證指數在5000多點且人民幣超貴,納入指數等於強迫國際資金去接中國股民把股價炒上天後、倒貨給外資,這樣的指數表現一定會很不佳。20166A股還在底部、人民幣又很便宜呢?納入指數的機率會提高

 

(2) 檢視DXY美元指數的6大成分貨幣:歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎。倘若6/23英國脫歐議題延伸造成了非歐元區的幾個歐洲國家(瑞典、瑞士、丹麥..)有大動作(對美元貶值機率高),那麼6月推升DXY美元指數上漲的原因就又多了一個!

 

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