文/錢宥諭

一、重點摘要

Tracker Fund of Hong Kong ETF(2800)追蹤標竿為恒生指數,該指數由50支香港的藍籌股(績優股)組成,為反映香港股市行情的重要指標。主要投資巨型股與大型股,在產業比例上以金融服務占最高,其次為房地產,第三為週期性消費產業,的前五大持股有匯豐控股(0005)、騰訊控股(0700)、友邦集團有限公司(1299)、中國建設銀行(0939)和中國移動(紅籌)(0941)。

二、2800小檔案

三、研究報告

Tracker Fund of Hong Kong ETF(2800)追蹤恒生指數,而恒生指數主要包含藍籌股,因此投資2800即投資香港上市最大的公司。投資者需注意,因中資股於恆生指數的比重相對高,因此中國的經濟政策也會影響該ETF的表現。此外, 2800高度集中於銀行股,所佔比例將近其投資組合的一半。

績效方面,由於2800採完全複製方式追蹤其指標,因此自成立以來與指數報酬差異小。

四、2800績效表現

五、2800持股及投資產業比重

(資料來源: Morningstar)

 

(資料來源: SSGA)

六、2800即時走勢圖

 

 

 

七、同類型基金比較

恒生指數上市基金 (2833.HK)

2833與2800相同,皆追蹤恒生指數,因此投資回報相差不大。此外,其費用率0.1%與2800相同。